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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 161 875.00 | | 161 875.00 | 161 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 832.00 | 15 431.00 | 30 401.00 | 45 832.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 207.00 | 15 431.00 | 194 776.00 | 210 207.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
072 Créances – Autres | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
084 Disponibilités | 69 250.00 | | 69 250.00 | 69 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 946.00 | | 75 946.00 | 75 946.00 |
110 Total général Actif | 286 153.00 | 15 431.00 | 270 722.00 | 286 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 722.00 | 254 707.00 | | 276 722.00 |
224 Production immobilisée | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
230 Autres produits | 415.00 | 2 472.00 | | 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 590.00 | 257 179.00 | | 287 590.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 243.00 | 64 888.00 | | 68 243.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 454.00 | 1 684.00 | | -2 454.00 |
242 Autres charges externes. | 68 694.00 | 55 448.00 | | 68 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 698.00 | | | 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 127.00 | 3 168.00 | | 4 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 126.00 | 80 109.00 | | 74 126.00 |
252 Charges sociales | 16 169.00 | 12 406.00 | | 16 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 369.00 | 4 349.00 | | 6 369.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 49.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 283.00 | 222 101.00 | | 235 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 307.00 | 35 077.00 | | 52 307.00 |
280 Produits financiers | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
294 Charges financières | 3 293.00 | 4 096.00 | | 3 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 731.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 797.00 | 4 544.00 | | 7 797.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 792.00 | 25 707.00 | | 42 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 855.00 | | | 855.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 903.00 | | | 191 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |