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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 800.00 | 2 693.00 | 3 107.00 | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 093.00 | 6 536.00 | 6 557.00 | 13 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 994.00 | 40 442.00 | 112 552.00 | 152 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 036.00 | 49 671.00 | 125 366.00 | 175 036.00 |
BT Marchandises | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BZ Autres créances | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CF Disponibilités | 86 240.00 | | 86 240.00 | 86 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 494.00 | | 89 494.00 | 89 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 530.00 | 49 671.00 | 214 859.00 | 264 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
DH Report à nouveau | | -6 641.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 177.00 | 10 041.00 | | 7 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 997.00 | 31 997.00 | | 27 997.00 |
DL TOTAL (I) | 49 074.00 | 45 897.00 | | 49 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 956.00 | 105 660.00 | | 91 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 585.00 | 51 146.00 | | 59 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 990.00 | 4 648.00 | | 2 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 615.00 | 604.00 | | 5 615.00 |
EA Autres dettes | 5 639.00 | 3 905.00 | | 5 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 785.00 | 165 963.00 | | 165 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 859.00 | 211 860.00 | | 214 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 440.00 | |
FG Production vendue services | | | 74 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 861.00 | |
GE Autres charges | | | 1 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 123.00 | 600.00 | | 1 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 898.00 | 70 193.00 | | 80 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 722.00 | 60 153.00 | | 73 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 177.00 | 10 041.00 | | 7 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 224.00 | 65 224.00 | | 65 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 956.00 | 14 510.00 | 58 188.00 | 91 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 329.00 | 3 179.00 | 3 150.00 | 6 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 785.00 | 88 339.00 | 58 188.00 | 165 785.00 |