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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 800.00 | 3 853.00 | 1 947.00 | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 093.00 | 9 154.00 | 3 938.00 | 13 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 994.00 | 56 614.00 | 96 380.00 | 152 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 036.00 | 69 622.00 | 105 415.00 | 175 036.00 |
BT Marchandises | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BZ Autres créances | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CF Disponibilités | 103 444.00 | | 103 444.00 | 103 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 743.00 | | 111 743.00 | 111 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 779.00 | 69 622.00 | 217 157.00 | 286 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 2 527.00 | 2 350.00 | | 2 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294.00 | 7 177.00 | | 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 998.00 | 27 997.00 | | 23 998.00 |
DL TOTAL (I) | 38 368.00 | 49 074.00 | | 38 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 121.00 | 91 956.00 | | 77 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 897.00 | 59 585.00 | | 81 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 960.00 | 2 990.00 | | 5 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 325.00 | 5 615.00 | | 5 325.00 |
EA Autres dettes | 8 486.00 | 5 639.00 | | 8 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 790.00 | 165 785.00 | | 178 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 157.00 | 214 859.00 | | 217 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 955.00 | 88 339.00 | | 116 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
FG Production vendue services | 72 208.00 | | 72 208.00 | 72 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 711.00 | | 72 711.00 | 72 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 951.00 | |
GE Autres charges | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 123.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 730.00 | 80 898.00 | | 77 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 437.00 | 73 722.00 | | 77 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294.00 | 7 177.00 | | 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 121.00 | 15 286.00 | 49 690.00 | 77 121.00 |
VI Groupe et associés | 81 897.00 | 81 897.00 | | 81 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
VP Divers | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 002.00 | 6 852.00 | 3 150.00 | 10 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 790.00 | 116 955.00 | 49 690.00 | 178 790.00 |