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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 850.00 | 7 234.00 | 6 616.00 | 13 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 602.00 | 947.00 | 655.00 | 1 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 576.00 | 2 215.00 | 8 361.00 | 10 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 027.00 | 10 396.00 | 15 631.00 | 26 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 103 386.00 | | 1 103 386.00 | 1 103 386.00 |
BN En cours de production de biens | 1 624 626.00 | | 1 624 626.00 | 1 624 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 091 291.00 | | 3 091 291.00 | 3 091 291.00 |
BZ Autres créances | 68 579.00 | | 68 579.00 | 68 579.00 |
CF Disponibilités | 456 487.00 | | 456 487.00 | 456 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 082.00 | | 18 082.00 | 18 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 362 450.00 | | 6 362 450.00 | 6 362 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 388 478.00 | 10 396.00 | 6 378 082.00 | 6 388 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 405.00 | -14 391.00 | | -43 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 546.00 | -29 015.00 | | -43 546.00 |
DL TOTAL (I) | -55 951.00 | -12 405.00 | | -55 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 440.00 | 891 761.00 | | 391 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 490.00 | 441 164.00 | | 539 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 644.00 | 24 355.00 | | 364 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 728.00 | 384.00 | | 517 728.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | 188.00 | | 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 620 000.00 | | | 4 620 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 434 033.00 | 1 357 853.00 | | 6 434 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 378 082.00 | 1 345 447.00 | | 6 378 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 434 033.00 | 1 357 853.00 | | 6 434 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391 440.00 | 891 761.00 | | 391 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 1 437 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 397 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 295.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 011.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 535.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 975.00 | 78 576.00 | | 1 437 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 521.00 | 107 591.00 | | 1 481 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 546.00 | -29 015.00 | | -43 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 325.00 | | | 24 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 101.00 | 6 295.00 | | 4 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 618.00 | 4 617.00 | | 2 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 483.00 | 1 678.00 | | 1 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 644.00 | 364 644.00 | | 364 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 220.00 | 540 220.00 | | 540 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 620 000.00 | 4 620 000.00 | | 4 620 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 440.00 | 391 440.00 | | 391 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 082.00 | | | 18 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 177 952.00 | 3 177 952.00 | | 3 177 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 434 033.00 | 6 434 033.00 | | 6 434 033.00 |