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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 850.00 | 11 851.00 | 1 999.00 | 13 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 602.00 | 1 313.00 | 288.00 | 1 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 576.00 | 3 638.00 | 6 938.00 | 10 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 027.00 | 16 802.00 | 9 225.00 | 26 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 756.00 | | 50 756.00 | 50 756.00 |
BN En cours de production de biens | 145 919.00 | | 145 919.00 | 145 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
BZ Autres créances | 232 556.00 | | 232 556.00 | 232 556.00 |
CF Disponibilités | 1 397 799.00 | | 1 397 799.00 | 1 397 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 181.00 | | 2 098 181.00 | 2 098 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 208.00 | 16 802.00 | 2 107 406.00 | 2 124 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 951.00 | -43 405.00 | | -86 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 352.00 | -43 546.00 | | 773 352.00 |
DL TOTAL (I) | 717 401.00 | -55 951.00 | | 717 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 391 440.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 677.00 | 539 490.00 | | 11 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 503.00 | 364 644.00 | | 676 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 568.00 | 517 728.00 | | 452 568.00 |
EA Autres dettes | | 730.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 167.00 | 4 620 000.00 | | 249 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 005.00 | 6 434 033.00 | | 1 390 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 406.00 | 6 378 082.00 | | 2 107 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 005.00 | 6 434 033.00 | | 1 390 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 391 440.00 | | 91.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 027.00 | | | 26 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 396.00 | 6 406.00 | | 10 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 234.00 | 4 617.00 | | 7 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 162.00 | 1 789.00 | | 3 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 503.00 | 676 503.00 | | 676 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 167.00 | 249 167.00 | | 249 167.00 |
UX Autres créances clients | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VP Divers | 232 556.00 | | | 232 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452 568.00 | 452 568.00 | | 452 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 707.00 | 503 707.00 | | 503 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 005.00 | 1 390 005.00 | | 1 390 005.00 |