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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 368.00 | 9 217.00 | 1 150.00 | 10 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 368.00 | 9 217.00 | 281 150.00 | 290 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
BZ Autres créances | 67 732.00 | | 67 732.00 | 67 732.00 |
CF Disponibilités | 16 003.00 | | 16 003.00 | 16 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 273.00 | | 106 273.00 | 106 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 641.00 | 9 217.00 | 387 423.00 | 396 641.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 581.00 | | | -19 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 315.00 | -19 581.00 | | 9 315.00 |
DL TOTAL (I) | 29 735.00 | 20 419.00 | | 29 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 859.00 | 220 670.00 | | 187 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 399.00 | 189 543.00 | | 127 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 401.00 | 18 308.00 | | 36 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 031.00 | 10 588.00 | | 6 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 689.00 | 439 108.00 | | 357 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 423.00 | 459 527.00 | | 387 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 586.00 | 439 108.00 | | 204 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 746.00 | | 387 746.00 | 387 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 746.00 | | 387 746.00 | 387 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 268.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -35 750.00 | 42 500.00 | | -35 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -35 750.00 | 42 500.00 | | -35 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 662.00 | 6 135.00 | | 11 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 662.00 | 6 135.00 | | 11 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 412.00 | 36 365.00 | | -47 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 996.00 | 61 901.00 | | 351 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 681.00 | 81 482.00 | | 342 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 315.00 | -19 581.00 | | 9 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 769.00 | | 10 368.00 | 306 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 769.00 | 290 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 769.00 | 10 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 769.00 | | 10 368.00 | 26 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 762.00 | 6 427.00 | 8 972.00 | 11 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 762.00 | 6 427.00 | 8 972.00 | 11 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 401.00 | 36 401.00 | | 36 401.00 |
UX Autres créances clients | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
VB T. V. A. | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
VC Groupe et associés | 61 545.00 | | | 61 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 427.00 | 34 324.00 | 149 758.00 | 187 427.00 |
VI Groupe et associés | 127 399.00 | 127 399.00 | | 127 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 162.00 | | | 33 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 270.00 | 90 270.00 | | 90 270.00 |
VW T.V.A. | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 689.00 | 204 586.00 | 149 758.00 | 357 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 712.00 | 6 844.00 | | 9 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 215.00 | 3 401.00 | | 2 215.00 |
ST Autres comptes | 260 342.00 | 45 854.00 | | 260 342.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 013 295.00 | 173 392.00 | | 2 013 295.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 712.00 | 6 844.00 | | 9 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 049.00 | 11 459.00 | | 69 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 161.00 | 16 581.00 | | 60 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 557.00 | 49 255.00 | | 307 557.00 |