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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 807.00 | | 69 807.00 | 69 807.00 |
BZ Autres créances | 140 006.00 | | 140 006.00 | 140 006.00 |
CF Disponibilités | 26 122.00 | | 26 122.00 | 26 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 358.00 | | 13 358.00 | 13 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 292.00 | | 249 292.00 | 249 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 292.00 | | 529 292.00 | 529 292.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 265.00 | -19 581.00 | | -10 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 185.00 | 9 315.00 | | 1 185.00 |
DL TOTAL (I) | 30 920.00 | 29 735.00 | | 30 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 683.00 | 187 859.00 | | 153 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 172.00 | 127 399.00 | | 283 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 929.00 | 36 401.00 | | 52 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 588.00 | 6 031.00 | | 8 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 372.00 | 357 689.00 | | 498 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 292.00 | 387 423.00 | | 529 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 797.00 | 204 586.00 | | 380 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 728.00 | | 423 728.00 | 423 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 728.00 | | 423 728.00 | 423 728.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 000.00 | -35 750.00 | | 58 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 000.00 | -35 750.00 | | 58 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 599.00 | 11 662.00 | | 22 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 689.00 | 11 662.00 | | 22 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 311.00 | -47 412.00 | | 35 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 728.00 | 351 996.00 | | 481 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 543.00 | 342 681.00 | | 480 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 185.00 | 9 315.00 | | 1 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 368.00 | | 21 733.00 | 290 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 101.00 | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 101.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 368.00 | | 21 733.00 | 10 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 217.00 | 285.00 | 9 502.00 | 9 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 217.00 | 285.00 | 9 502.00 | 9 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 929.00 | 52 929.00 | | 52 929.00 |
UX Autres créances clients | 69 807.00 | | | 69 807.00 |
VB T. V. A. | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
VC Groupe et associés | 126 562.00 | | | 126 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 102.00 | 35 527.00 | 117 575.00 | 153 102.00 |
VI Groupe et associés | 283 172.00 | 283 172.00 | | 283 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 324.00 | | | 34 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 170.00 | 223 170.00 | | 223 170.00 |
VW T.V.A. | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 372.00 | 380 797.00 | 117 575.00 | 498 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 350.00 | 9 712.00 | | 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 829.00 | 2 215.00 | | 1 829.00 |
ST Autres comptes | 437 506.00 | 260 342.00 | | 437 506.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 822 623.00 | 2 013 295.00 | | 1 822 623.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 000.00 | 45 000.00 | | 12 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 350.00 | 9 712.00 | | 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 693.00 | 69 049.00 | | 109 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 557.00 | 60 161.00 | | 86 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 335.00 | 307 557.00 | | 451 335.00 |