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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 012.00 | 25 661.00 | 83 351.00 | 109 012.00 |
040 Immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 027.00 | 25 661.00 | 89 366.00 | 115 027.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
072 Créances – Autres | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
110 Total général Actif | 117 429.00 | 25 661.00 | 91 768.00 | 117 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 768.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 418.00 | 54 808.00 | | 55 418.00 |
230 Autres produits | | 6 334.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 418.00 | 61 143.00 | | 55 418.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 528.00 | 4 019.00 | | 2 528.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 138.00 | -457.00 | | 138.00 |
242 Autres charges externes. | 38 647.00 | 46 169.00 | | 38 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 968.00 | | | 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 478.00 | 785.00 | | 1 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 518.00 | 13 143.00 | | 12 518.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 311.00 | 63 660.00 | | 55 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 107.00 | -2 517.00 | | 107.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 400.00 | 2 600.00 | | 2 400.00 |
294 Charges financières | 2 351.00 | 2 941.00 | | 2 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 156.00 | -2 858.00 | | 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 027.00 | | | 115 027.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 109.00 | | | 5 109.00 |