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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 279 412.00 | 144 843.00 | 134 569.00 | 279 412.00 |
040 Immobilisations financières | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 387 347.00 | 144 843.00 | 242 504.00 | 387 347.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
072 Créances – Autres | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
084 Disponibilités | 23 258.00 | | 23 258.00 | 23 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 803.00 | | 14 803.00 | 14 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 340.00 | | 53 340.00 | 53 340.00 |
110 Total général Actif | 440 686.00 | 144 843.00 | 295 843.00 | 440 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 326.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 127.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 221 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 466.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 995.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 175 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 783.00 | 178 854.00 | | 233 783.00 |
230 Autres produits | 3 501.00 | 2 505.00 | | 3 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 284.00 | 181 359.00 | | 237 284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 194.00 | 5 217.00 | | 8 194.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -810.00 | -132.00 | | -810.00 |
242 Autres charges externes. | 175 313.00 | 121 432.00 | | 175 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 414.00 | 2 449.00 | | 5 414.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 24 839.00 | | | 24 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 952.00 | 5 428.00 | | 7 952.00 |
252 Charges sociales | 473.00 | 207.00 | | 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 205.00 | 31 291.00 | | 33 205.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 747.00 | 165 894.00 | | 229 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 537.00 | 15 464.00 | | 7 537.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 789.00 | 293.00 | | 10 789.00 |
294 Charges financières | 3 994.00 | 3 747.00 | | 3 994.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 213.00 | 3 125.00 | | 8 213.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 918.00 | 781.00 | | 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 201.00 | 8 105.00 | | 5 201.00 |