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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 457 540.00 | 10 759.00 | 446 781.00 | 457 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 016.00 | 10 759.00 | 747 256.00 | 758 016.00 |
BZ Autres créances | 75 827.00 | | 75 827.00 | 75 827.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 52 059.00 | | 52 059.00 | 52 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 929.00 | | 127 929.00 | 127 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 944.00 | 10 759.00 | 875 185.00 | 885 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 476.00 | | | 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 079.00 | | | -4 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 930.00 | -4 079.00 | | -392 930.00 |
DL TOTAL (I) | -396 009.00 | -3 079.00 | | -396 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268 322.00 | 3 050.00 | | 1 268 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 960.00 | | 2 640.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 194.00 | 4 010.00 | | 1 271 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 185.00 | 931.00 | | 875 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 194.00 | 4 010.00 | | 1 271 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 759.00 | |
GE Autres charges | | | 300 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -382 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -392 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341.00 | | | 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 271.00 | 4 079.00 | | 393 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -392 930.00 | -4 079.00 | | -392 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 758 016.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 476.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 759.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 268 322.00 | 1 268 322.00 | | 1 268 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VB T. V. A. | 75 827.00 | | | 75 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 268 322.00 | | | 1 268 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 346.00 | 76 346.00 | | 76 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 194.00 | 1 271 194.00 | | 1 271 194.00 |