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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 820 383.00 | 213 622.00 | 606 760.00 | 820 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 842.00 | 213 622.00 | 907 219.00 | 1 120 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 131 645.00 | | 131 645.00 | 131 645.00 |
CF Disponibilités | 40 212.00 | | 40 212.00 | 40 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 476.00 | | 172 476.00 | 172 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 318.00 | 213 622.00 | 1 079 695.00 | 1 293 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 459.00 | | | 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -621 118.00 | -569 225.00 | | -621 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 876.00 | -51 894.00 | | -24 876.00 |
DL TOTAL (I) | -644 995.00 | -620 118.00 | | -644 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 556.00 | 501 984.00 | | 454 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262 209.00 | 1 206 741.00 | | 1 262 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 272.00 | 3 573.00 | | 4 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 142.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 690.00 | 1 716 092.00 | | 1 724 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 695.00 | 1 095 974.00 | | 1 079 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 724 690.00 | 1 716 092.00 | | 1 724 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 262 209.00 | | | 1 262 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 753.00 | | 61 753.00 | 61 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 753.00 | | 61 753.00 | 61 753.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 754.00 | 33 468.00 | | 61 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 630.00 | 85 362.00 | | 86 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 876.00 | -51 894.00 | | -24 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 842.00 | | | 1 120 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 120 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 120 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 383.00 | | | 1 120 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459.00 | | | 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 428.00 | 42 194.00 | | 171 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 428.00 | 42 194.00 | | 171 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 262 209.00 | 1 262 209.00 | | 1 262 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VB T. V. A. | 131 645.00 | 131 645.00 | | 131 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 556.00 | 454 556.00 | | 454 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 428.00 | | | 47 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 723.00 | 132 723.00 | | 132 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 690.00 | 1 724 690.00 | | 1 724 690.00 |