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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 014.00 | 486.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 299 364.00 | 56 400.00 | 242 964.00 | 299 364.00 |
040 Immobilisations financières | 23 002.00 | | 23 002.00 | 23 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 866.00 | 58 414.00 | 266 452.00 | 324 866.00 |
060 Stock marchandises | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
072 Créances – Autres | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
084 Disponibilités | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 201.00 | | 23 201.00 | 23 201.00 |
110 Total général Actif | 348 067.00 | 58 414.00 | 289 653.00 | 348 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 224 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 653.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 183 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 813.00 | | | 54 813.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 682.00 | 136 971.00 | | 176 682.00 |
224 Production immobilisée | | 22 558.00 | | |
230 Autres produits | 153.00 | 78.00 | | 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 648.00 | 159 607.00 | | 231 648.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 965.00 | 919.00 | | 34 965.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 004.00 | | | -3 004.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 310.00 | 16 787.00 | | 1 310.00 |
242 Autres charges externes. | 117 606.00 | 122 046.00 | | 117 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 399.00 | 428.00 | | 16 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 815.00 | 22 303.00 | | 11 815.00 |
252 Charges sociales | 6 380.00 | 4 693.00 | | 6 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 316.00 | 30 184.00 | | 28 316.00 |
262 Autres charges | 886.00 | 1 183.00 | | 886.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 671.00 | 198 543.00 | | 214 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 977.00 | -38 936.00 | | 16 977.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 10 066.00 | 11 833.00 | | 10 066.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 159.00 | 222.00 | | 2 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 002.00 | -50 991.00 | | 6 002.00 |