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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 299 364.00 | 83 875.00 | 215 488.00 | 299 364.00 |
040 Immobilisations financières | 23 002.00 | | 23 002.00 | 23 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 866.00 | 86 375.00 | 238 491.00 | 324 866.00 |
060 Stock marchandises | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
072 Créances – Autres | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
084 Disponibilités | 20 323.00 | | 20 323.00 | 20 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 869.00 | | 31 869.00 | 31 869.00 |
110 Total général Actif | 356 735.00 | 86 375.00 | 270 359.00 | 356 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 706.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 359.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 249.00 | 54 813.00 | | 46 249.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 869.00 | 176 682.00 | | 177 869.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 694.00 | | | 694.00 |
230 Autres produits | 63.00 | 153.00 | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 874.00 | 231 648.00 | | 224 874.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 953.00 | 34 965.00 | | 32 953.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -250.00 | -3 004.00 | | -250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 674.00 | 1 310.00 | | 674.00 |
242 Autres charges externes. | 98 385.00 | 117 606.00 | | 98 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 371.00 | 16 399.00 | | 14 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 943.00 | 11 815.00 | | 18 943.00 |
252 Charges sociales | 6 515.00 | 6 380.00 | | 6 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 961.00 | 28 316.00 | | 27 961.00 |
262 Autres charges | 1 185.00 | 886.00 | | 1 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 737.00 | 214 671.00 | | 200 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 137.00 | 16 977.00 | | 24 137.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 250.00 | | |
294 Charges financières | 7 755.00 | 10 066.00 | | 7 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | 141.00 | 2 159.00 | | 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 240.00 | 6 002.00 | | 16 240.00 |