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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 376 000.00 | | 376 000.00 | 376 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 816.00 | 2 184.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 467.00 | 7 735.00 | 10 732.00 | 18 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 676.00 | 10 551.00 | 413 125.00 | 423 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 012.00 | | 40 012.00 | 40 012.00 |
BZ Autres créances | 70 249.00 | | 70 249.00 | 70 249.00 |
CF Disponibilités | 181 173.00 | | 181 173.00 | 181 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 391.00 | | 293 391.00 | 293 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 068.00 | 10 551.00 | 706 517.00 | 717 068.00 |
CU Autres participations | 24 209.00 | | 24 209.00 | 24 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 216 985.00 | | | 216 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 274.00 | 217 485.00 | | 124 274.00 |
DL TOTAL (I) | 346 759.00 | 222 485.00 | | 346 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 201.00 | 396 511.00 | | 330 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 557.00 | 15 846.00 | | 29 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 82 294.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 359 758.00 | 494 651.00 | | 359 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 517.00 | 717 136.00 | | 706 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 907.00 | 164 676.00 | | 96 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 520.00 | | 9 155.00 | 414 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 000.00 | | | 376 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 312.00 | | 9 155.00 | 14 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 208.00 | | | 24 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 619.00 | 4 932.00 | | 5 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 619.00 | 4 932.00 | | 5 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 40 012.00 | | | 40 012.00 |
VC Groupe et associés | 27 322.00 | | | 27 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 975.00 | 67 124.00 | 262 851.00 | 329 975.00 |
VI Groupe et associés | 29 557.00 | 29 557.00 | | 29 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 536.00 | | | 66 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 927.00 | | | 42 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 219.00 | 112 219.00 | | 112 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 758.00 | 96 907.00 | 262 851.00 | 359 758.00 |