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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 376 000.00 | | 376 000.00 | 376 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 473.00 | 11 093.00 | 6 380.00 | 17 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 682.00 | 16 093.00 | 406 589.00 | 422 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 858.00 | | 82 858.00 | 82 858.00 |
BZ Autres créances | 79 653.00 | | 79 653.00 | 79 653.00 |
CF Disponibilités | 116 552.00 | | 116 552.00 | 116 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 063.00 | | 279 063.00 | 279 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 745.00 | 16 093.00 | 685 652.00 | 701 745.00 |
CU Autres participations | 24 209.00 | | 24 209.00 | 24 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 410 775.00 | 341 259.00 | | 410 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 309.00 | 69 516.00 | | 40 309.00 |
DL TOTAL (I) | 456 584.00 | 416 275.00 | | 456 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 267.00 | 263 030.00 | | 195 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 801.00 | 90 859.00 | | 5 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 068.00 | 353 890.00 | | 229 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 652.00 | 770 165.00 | | 685 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 250.00 | 158 757.00 | | 102 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 435.00 | | 1 546.00 | 422 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 299.00 | 422 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 299.00 | 22 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 000.00 | | | 376 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 226.00 | | 1 546.00 | 22 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 209.00 | | | 24 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 847.00 | 6 545.00 | 1 299.00 | 10 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 847.00 | 6 545.00 | 1 299.00 | 10 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 82 858.00 | 82 858.00 | | 82 858.00 |
VC Groupe et associés | 59 416.00 | 59 416.00 | | 59 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 133.00 | 68 316.00 | 126 817.00 | 195 133.00 |
VI Groupe et associés | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 717.00 | | | 67 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 511.00 | 162 511.00 | | 162 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 068.00 | 102 250.00 | 126 817.00 | 229 068.00 |