| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 155.00 | 22 824.00 | 69 331.00 | 92 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 155.00 | 22 824.00 | 474 331.00 | 497 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BZ Autres créances | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
CF Disponibilités | 186 684.00 | | 186 684.00 | 186 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 815.00 | | 199 815.00 | 199 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 971.00 | 22 824.00 | 674 146.00 | 696 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 400.00 | | | 702 400.00 |
DH Report à nouveau | -38 055.00 | | | -38 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 797.00 | | | -5 797.00 |
DL TOTAL (I) | 658 549.00 | | | 658 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 146.00 | | | 674 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 726.00 | | 84 726.00 | 84 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 726.00 | | 84 726.00 | 84 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 469.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 454.00 | | | 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 668.00 | | | 86 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 465.00 | | | 92 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 797.00 | | | -5 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 451.00 | | 36 704.00 | 460 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 451.00 | | 36 704.00 | 55 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 356.00 | 14 469.00 | | 8 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 356.00 | 14 469.00 | | 8 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VI Groupe et associés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200.00 | | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |