| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875.00 | 188.00 | 687.00 | 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 955.00 | 20 947.00 | 7 008.00 | 27 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 830.00 | 21 135.00 | 487 695.00 | 508 830.00 |
BZ Autres créances | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
CF Disponibilités | 191 643.00 | | 191 643.00 | 191 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 647.00 | | 204 647.00 | 204 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 477.00 | 21 135.00 | 692 342.00 | 713 477.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 400.00 | 702 400.00 | | 702 400.00 |
DH Report à nouveau | -92 793.00 | -64 155.00 | | -92 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 937.00 | -28 638.00 | | -4 937.00 |
DL TOTAL (I) | 604 670.00 | 609 607.00 | | 604 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 767.00 | 72 548.00 | | 57 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 142.00 | 162 919.00 | | 7 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 993.00 | 1 869.00 | | 7 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 026.00 | 17 982.00 | | 13 026.00 |
EA Autres dettes | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 672.00 | 255 318.00 | | 87 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 342.00 | 864 925.00 | | 692 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 455.00 | | 875.00 | 553 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 500.00 | 508 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 500.00 | 28 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 455.00 | | 875.00 | 73 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 279.00 | 11 917.00 | 16 061.00 | 25 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 279.00 | 11 917.00 | 16 061.00 | 25 279.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 459.00 | 46 459.00 | | 46 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VB T. V. A. | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 767.00 | 57 767.00 | | 57 767.00 |
VI Groupe et associés | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
VW T.V.A. | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 726.00 | 141 726.00 | | 141 726.00 |