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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 055.00 | 8 888.00 | 13 167.00 | 22 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 821.00 | 1 719.00 | 15 102.00 | 16 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 754.00 | 10 607.00 | 115 146.00 | 125 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BT Marchandises | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BZ Autres créances | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
CF Disponibilités | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 474.00 | | 27 474.00 | 27 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 227.00 | 10 607.00 | 142 620.00 | 153 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 615.00 | 1 343.00 | | -7 615.00 |
DL TOTAL (I) | -4 271.00 | 3 343.00 | | -4 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 458.00 | 85 709.00 | | 103 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 194.00 | 13 351.00 | | 24 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 240.00 | 18 328.00 | | 19 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 891.00 | 117 388.00 | | 146 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 620.00 | 120 731.00 | | 142 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 226 134.00 | | 226 134.00 | 226 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 134.00 | | 226 134.00 | 226 134.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -86.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 054.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -482.00 | | | -482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 140.00 | 193 241.00 | | 226 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 754.00 | 191 897.00 | | 233 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 615.00 | 1 343.00 | | -7 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 519.00 | | 16 235.00 | 109 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 646.00 | | 16 230.00 | 22 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 873.00 | | 5.00 | 6 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 553.00 | 6 054.00 | | 4 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 553.00 | 6 054.00 | | 4 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 194.00 | 24 194.00 | | 24 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 103 458.00 | 103 458.00 | | 103 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VW T.V.A. | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 891.00 | 146 891.00 | | 146 891.00 |