| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 655.00 | 13 377.00 | 10 278.00 | 23 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 821.00 | 5 206.00 | 11 615.00 | 16 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 419.00 | 18 583.00 | 108 836.00 | 127 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BT Marchandises | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BZ Autres créances | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
CF Disponibilités | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 995.00 | | 25 995.00 | 25 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 414.00 | 18 583.00 | 134 831.00 | 153 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 272.00 | 1 343.00 | | -6 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 557.00 | -8 574.00 | | 6 557.00 |
DL TOTAL (I) | 2 285.00 | -5 231.00 | | 2 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 984.00 | 103 458.00 | | 78 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 503.00 | 24 194.00 | | 24 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 059.00 | 19 240.00 | | 29 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 546.00 | 146 891.00 | | 132 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 831.00 | 141 660.00 | | 134 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 546.00 | 146 891.00 | | 132 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 984.00 | | | 78 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 268 862.00 | | 268 862.00 | 268 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 862.00 | | 268 862.00 | 268 862.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 016.00 | |
GE Autres charges | | | 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | 482.00 | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | 482.00 | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 498.00 | -482.00 | | 24 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 867.00 | 226 140.00 | | 293 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 310.00 | 234 714.00 | | 287 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 557.00 | -8 574.00 | | 6 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 754.00 | | 1 665.00 | 125 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 876.00 | | 1 600.00 | 38 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 878.00 | | 65.00 | 6 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 567.00 | 7 016.00 | | 11 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 567.00 | 7 016.00 | | 11 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VB T. V. A. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VI Groupe et associés | 78 984.00 | 78 984.00 | | 78 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
VW T.V.A. | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 546.00 | 132 546.00 | | 132 546.00 |