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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 872.00 | 318.00 | 554.00 | 872.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 851.00 | 11 843.00 | 33 008.00 | 44 851.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 923.00 | 12 161.00 | 36 762.00 | 48 923.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
060 Stock marchandises | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
072 Créances – Autres | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
084 Disponibilités | 48 223.00 | | 48 223.00 | 48 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 662.00 | | 70 662.00 | 70 662.00 |
110 Total général Actif | 119 585.00 | 12 161.00 | 107 424.00 | 119 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 482.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 343.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 438.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 114.00 | 82 787.00 | | 158 114.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 800.00 | 83 288.00 | | 167 800.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -455.00 | | | -455.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 591.00 | 40 596.00 | | 76 591.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 643.00 | -1 661.00 | | -4 643.00 |
242 Autres charges externes. | 41 619.00 | 25 522.00 | | 41 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 804.00 | | | 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 123.00 | 431.00 | | 1 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 193.00 | 2 513.00 | | 5 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 915.00 | 4 246.00 | | 7 915.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 80.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 486.00 | 71 728.00 | | 137 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 314.00 | 11 561.00 | | 30 314.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
294 Charges financières | 353.00 | 236.00 | | 353.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 498.00 | 1 699.00 | | 4 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 491.00 | 9 626.00 | | 25 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 733.00 | | | 733.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 580.00 | | | 29 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 807.00 | | | 24 807.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 859.00 | | | 22 859.00 |