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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 796.00 | 35 279.00 | 41 516.00 | 76 796.00 |
040 Immobilisations financières | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 300.00 | 36 151.00 | 45 148.00 | 81 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
072 Créances – Autres | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
084 Disponibilités | 39 029.00 | | 39 029.00 | 39 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 901.00 | | 69 901.00 | 69 901.00 |
110 Total général Actif | 151 201.00 | 36 151.00 | 115 050.00 | 151 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 517.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 965.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 084.00 | 194 623.00 | | 163 084.00 |
222 Production stockée | 5 943.00 | 2 727.00 | | 5 943.00 |
224 Production immobilisée | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 502.00 | 197 351.00 | | 170 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 741.00 | 101 946.00 | | 62 741.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 288.00 | -3 513.00 | | 4 288.00 |
242 Autres charges externes. | 33 190.00 | 37 795.00 | | 33 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 668.00 | | | 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 668.00 | 808.00 | | 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 173.00 | 33 417.00 | | 56 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 163.00 | 12 785.00 | | 12 163.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 224.00 | 183 239.00 | | 169 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 278.00 | 14 112.00 | | 1 278.00 |
280 Produits financiers | 482.00 | 172.00 | | 482.00 |
290 Produits exceptionnels | | 700.00 | | |
294 Charges financières | 514.00 | 500.00 | | 514.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 1 259.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 103.00 | 1 976.00 | | 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 053.00 | 11 249.00 | | 1 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 321.00 | | | 321.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 335.00 | | | 63 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 965.00 | | | 17 965.00 |