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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 9 749 911.00 | | 9 749 911.00 | 9 749 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242 172.00 | | 242 172.00 | 242 172.00 |
BZ Autres créances | 490 520.00 | | 490 520.00 | 490 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 495 876.00 | | 10 495 876.00 | 10 495 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 495 876.00 | | 10 495 876.00 | 10 495 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -565 697.00 | | | -565 697.00 |
DL TOTAL (I) | -564 697.00 | | | -564 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 596 915.00 | | | 7 596 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 228 695.00 | | | 3 228 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 903.00 | | | 219 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
EA Autres dettes | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 060 574.00 | | | 11 060 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 495 876.00 | | | 10 495 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 060 574.00 | | | 11 060 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 596 915.00 | | | 7 596 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 777 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 749 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -534 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 105.00 | | | 31 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 105.00 | | | 31 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 105.00 | | | -31 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 451.00 | | | 567 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -565 697.00 | | | -565 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 903.00 | 219 903.00 | | 219 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VB T. V. A. | 490 188.00 | | | 490 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 596 915.00 | 7 596 915.00 | | 7 596 915.00 |
VI Groupe et associés | 3 228 695.00 | 3 228 695.00 | | 3 228 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 792.00 | 503 792.00 | | 503 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 060 574.00 | 11 060 574.00 | | 11 060 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
ST Autres comptes | 184 498.00 | | | 184 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 484.00 | | | 26 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 159.00 | | | 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 580.00 | | | 215 580.00 |