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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 10 402 819.00 | | 10 402 819.00 | 10 402 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 154.00 | | 22 154.00 | 22 154.00 |
BZ Autres créances | 611 373.00 | | 611 373.00 | 611 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 049 656.00 | | 11 049 656.00 | 11 049 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 049 656.00 | | 11 049 656.00 | 11 049 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 097 177.00 | | | -1 097 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 277.00 | | | -443 277.00 |
DL TOTAL (I) | -1 539 455.00 | | | -1 539 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 807 316.00 | | | 8 807 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 706 472.00 | | | 3 706 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 032.00 | | | 59 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 589 111.00 | | | 12 589 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 049 656.00 | | | 11 049 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 589 111.00 | | | 12 589 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -443 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 277.00 | | | 443 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -443 277.00 | | | -443 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 032.00 | 59 032.00 | | 59 032.00 |
VB T. V. A. | 606 977.00 | 606 977.00 | | 606 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 807 316.00 | 8 807 316.00 | | 8 807 316.00 |
VI Groupe et associés | 3 706 472.00 | 3 706 472.00 | | 3 706 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 681.00 | 624 681.00 | | 624 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 589 111.00 | 12 589 111.00 | | 12 589 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 763.00 | | | 26 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 545.00 | | | -1 545.00 |
ST Autres comptes | 150 217.00 | | | 150 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 442.00 | | | 22 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 164.00 | | | 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 927.00 | | | 26 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 113.00 | | | 171 113.00 |