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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 189.00 | 9 904.00 | 47 285.00 | 57 189.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 209.00 | 9 904.00 | 60 305.00 | 70 209.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 697.00 | | 20 697.00 | 20 697.00 |
072 Créances – Autres | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
084 Disponibilités | 59 244.00 | | 59 244.00 | 59 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 696.00 | | 84 696.00 | 84 696.00 |
110 Total général Actif | 154 905.00 | 9 904.00 | 145 001.00 | 154 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 67 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 959.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 273 934.00 | | | 273 934.00 |
230 Autres produits | 74.00 | | | 74.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 008.00 | | | 274 008.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 284.00 | | | 59 284.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -301.00 | | | -301.00 |
242 Autres charges externes. | 40 747.00 | | | 40 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 811.00 | | | 98 811.00 |
252 Charges sociales | 43 277.00 | | | 43 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 167.00 | | | 254 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 417.00 | | | 39 417.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 959.00 | | | 73 959.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 970.00 | | | 30 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |