| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 785.00 | 37 839.00 | 49 946.00 | 87 785.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 805.00 | 37 839.00 | 62 966.00 | 100 805.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 371.00 | | 22 371.00 | 22 371.00 |
072 Créances – Autres | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
084 Disponibilités | 143 648.00 | | 143 648.00 | 143 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 762.00 | | 174 762.00 | 174 762.00 |
110 Total général Actif | 275 567.00 | 37 839.00 | 237 728.00 | 275 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 67 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 728.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 719.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 340 939.00 | 328 181.00 | | 340 939.00 |
222 Production stockée | -411.00 | 7 047.00 | | -411.00 |
230 Autres produits | 57.00 | 3.00 | | 57.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 585.00 | 335 232.00 | | 340 585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 187.00 | 93 100.00 | | 91 187.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -199.00 | | |
242 Autres charges externes. | 55 290.00 | 73 240.00 | | 55 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 312.00 | 2 262.00 | | 2 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 144.00 | 87 824.00 | | 79 144.00 |
252 Charges sociales | 36 114.00 | 38 258.00 | | 36 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 066.00 | 14 193.00 | | 17 066.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 55.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 126.00 | 308 733.00 | | 281 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 460.00 | 26 498.00 | | 59 460.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 021.00 | | |
294 Charges financières | 434.00 | 253.00 | | 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | 7 593.00 | | 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 678.00 | 3 400.00 | | 10 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 948.00 | 23 273.00 | | 47 948.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 805.00 | | | 100 805.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 005.00 | | | 40 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 931.00 | | | 25 931.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |