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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 197.00 | 2 637.00 | 2 560.00 | 5 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 281.00 | 11 847.00 | 73 434.00 | 85 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 209.00 | 1 704.00 | 12 505.00 | 14 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 688.00 | 16 188.00 | 88 500.00 | 104 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
BZ Autres créances | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CF Disponibilités | 87 912.00 | | 87 912.00 | 87 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 445.00 | | 97 445.00 | 97 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 133.00 | 16 188.00 | 185 945.00 | 202 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 064.00 | | | 41 064.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
DL TOTAL (I) | 80 357.00 | | | 80 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 266.00 | | | 68 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 828.00 | | | 28 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 588.00 | | | 105 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 945.00 | | | 185 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 104.00 | | 260 104.00 | 260 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 104.00 | | 260 104.00 | 260 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 188.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 707.00 | | | 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 707.00 | | | 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 704.00 | | | 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 221.00 | | | 264 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 157.00 | | | 223 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 064.00 | | | 41 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 104 688.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 197.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 99 491.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 188.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 637.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
UX Autres créances clients | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 266.00 | 15 790.00 | 52 476.00 | 68 266.00 |
VI Groupe et associés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
VP Divers | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 788.00 | 51 311.00 | 52 476.00 | 103 788.00 |