| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 781.00 | 31 089.00 | 72 692.00 | 103 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 209.00 | 4 819.00 | 9 390.00 | 14 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 188.00 | 41 105.00 | 82 083.00 | 123 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BZ Autres créances | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CF Disponibilités | 161 040.00 | | 161 040.00 | 161 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 767.00 | | 183 767.00 | 183 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 955.00 | 41 105.00 | 265 850.00 | 306 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 34 284.00 | | | 34 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 265.00 | 41 064.00 | | 71 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 293.00 | 9 293.00 | | 7 293.00 |
DL TOTAL (I) | 145 843.00 | 80 357.00 | | 145 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 476.00 | 68 266.00 | | 52 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 200.00 | 1 009.00 | | 15 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 900.00 | 1 800.00 | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 725.00 | 5 685.00 | | 3 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 706.00 | 28 828.00 | | 44 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 007.00 | 105 588.00 | | 120 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 850.00 | 185 945.00 | | 265 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 688.00 | | 18 500.00 | 104 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 491.00 | | 18 500.00 | 99 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 188.00 | 24 917.00 | | 16 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 637.00 | 2 560.00 | | 2 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 551.00 | 22 357.00 | | 13 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 515.00 | 27 515.00 | | 27 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
UX Autres créances clients | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 476.00 | 15 956.00 | 36 520.00 | 52 476.00 |
VI Groupe et associés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 107.00 | 79 587.00 | 36 520.00 | 116 107.00 |