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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 960.00 | 3 184.00 | 4 776.00 | 7 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 015.00 | 368.00 | 3 647.00 | 4 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 199.00 | 12 356.00 | 78 843.00 | 91 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 354.00 | 15 908.00 | 247 446.00 | 263 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 042.00 | | 204 042.00 | 204 042.00 |
BZ Autres créances | 67 154.00 | | 67 154.00 | 67 154.00 |
CF Disponibilités | 31 790.00 | | 31 790.00 | 31 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 952.00 | | 306 952.00 | 306 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 306.00 | 15 908.00 | 554 398.00 | 570 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 725.00 | | | 73 725.00 |
DL TOTAL (I) | 123 725.00 | | | 123 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 743.00 | | | 184 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 882.00 | | | 122 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 102.00 | | | 104 102.00 |
EA Autres dettes | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 673.00 | | | 430 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 398.00 | | | 554 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 781.00 | | | 273 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485.00 | | | 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 263 354.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 152 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 354.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 152 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 214.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 180.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 908.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 184.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 882.00 | 122 882.00 | | 122 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 374.00 | 37 374.00 | | 37 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 923.00 | 31 923.00 | | 31 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
UX Autres créances clients | 204 042.00 | | | 204 042.00 |
VB T. V. A. | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 258.00 | 27 366.00 | 114 404.00 | 184 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 036.00 | | | 48 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 342.00 | 275 162.00 | 8 180.00 | 283 342.00 |
VW T.V.A. | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 673.00 | 273 781.00 | 114 404.00 | 430 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 577.00 | | | 22 577.00 |
ST Autres comptes | 175 889.00 | | | 175 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 718.00 | | | 66 718.00 |
YT Sous‐traitance | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 341.00 | | | 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 603.00 | | | 46 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 092.00 | | | 42 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 898.00 | | | 267 898.00 |