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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 015.00 | 1 974.00 | 2 041.00 | 4 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 329.00 | 139 218.00 | 258 111.00 | 397 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 259.00 | 149 428.00 | 425 832.00 | 575 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 818.00 | | 548 818.00 | 548 818.00 |
BZ Autres créances | 282 252.00 | | 282 252.00 | 282 252.00 |
CF Disponibilités | 71 090.00 | | 71 090.00 | 71 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 423.00 | | 922 423.00 | 922 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 683.00 | 149 428.00 | 1 348 255.00 | 1 497 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 143 408.00 | 68 725.00 | | 143 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 811.00 | 74 684.00 | | -9 811.00 |
DL TOTAL (I) | 188 597.00 | 198 408.00 | | 188 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 082.00 | 491 770.00 | | 424 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 398.00 | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 023.00 | 269 850.00 | | 345 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 796.00 | 204 854.00 | | 367 796.00 |
EA Autres dettes | 22 423.00 | 16 903.00 | | 22 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 658.00 | 983 775.00 | | 1 159 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 255.00 | 1 182 183.00 | | 1 348 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 361.00 | 569 434.00 | | 800 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 741.00 | 969.00 | | 9 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 129.00 | | 2 130.00 | 573 129.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 259.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 152 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 214.00 | | 2 130.00 | 399 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 605.00 | 80 823.00 | | 68 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 038.00 | 197.00 | | 8 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 567.00 | 80 626.00 | | 60 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 023.00 | 345 023.00 | | 345 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 862.00 | 138 862.00 | | 138 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 970.00 | 110 970.00 | | 110 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 423.00 | | | 22 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
UX Autres créances clients | 548 818.00 | 548 818.00 | | 548 818.00 |
VB T. V. A. | 45 865.00 | 45 865.00 | | 45 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 341.00 | 77 466.00 | 302 422.00 | 414 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 460.00 | | | 76 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 483.00 | 57 483.00 | | 57 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 904.00 | 178 904.00 | | 178 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 406.00 | 857 406.00 | | 857 406.00 |
VW T.V.A. | 105 503.00 | 105 503.00 | | 105 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 658.00 | 800 361.00 | 302 422.00 | 1 159 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 107.00 | 16 688.00 | | 14 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 700.00 | 8 544.00 | | 10 700.00 |
ST Autres comptes | 1 111 466.00 | 600 741.00 | | 1 111 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 410 178.00 | 268 201.00 | | 410 178.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 241 486.00 | 298 609.00 | | 241 486.00 |
YT Sous‐traitance | 13 790.00 | 2 712.00 | | 13 790.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 130 565.00 | 90 145.00 | | 130 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 138.00 | 3 297.00 | | 12 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 245.00 | 19 985.00 | | 26 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 432.00 | 154 127.00 | | 307 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 025.00 | 187 729.00 | | 235 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 676 699.00 | 970 342.00 | | 1 676 699.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |