| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 127 900.00 | | 127 900.00 | 127 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 415.00 | 1 060.00 | 7 355.00 | 8 415.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 781.00 | 1 945.00 | 19 836.00 | 21 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 096.00 | 3 005.00 | 155 091.00 | 158 096.00 |
060 Stock marchandises | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
072 Créances – Autres | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
084 Disponibilités | 41 240.00 | | 41 240.00 | 41 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 046.00 | | 49 046.00 | 49 046.00 |
110 Total général Actif | 207 143.00 | 3 005.00 | 204 138.00 | 207 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 158 096.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 118 017.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 883.00 | | | 122 883.00 |
230 Autres produits | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 734.00 | | | 124 734.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 212.00 | | | 41 212.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 234.00 | | | -4 234.00 |
242 Autres charges externes. | 29 839.00 | | | 29 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 910.00 | | | 910.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 348.00 | | | 42 348.00 |
252 Charges sociales | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
262 Autres charges | 768.00 | | | 768.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 997.00 | | | 119 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
294 Charges financières | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 48.00 | | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 136 315.00 | | | 136 315.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 782.00 | | | 21 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 158 097.00 | | | 158 097.00 |