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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 127 900.00 | | 127 900.00 | 127 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 415.00 | 2 743.00 | 5 672.00 | 8 415.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 781.00 | 5 493.00 | 16 288.00 | 21 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 096.00 | 8 236.00 | 149 860.00 | 158 096.00 |
060 Stock marchandises | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
072 Créances – Autres | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
084 Disponibilités | 26 046.00 | | 26 046.00 | 26 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 985.00 | | 37 985.00 | 37 985.00 |
110 Total général Actif | 196 082.00 | 8 236.00 | 187 846.00 | 196 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 133.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 846.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 722.00 | | | 175 722.00 |
230 Autres produits | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 709.00 | | | 178 709.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 091.00 | | | 57 091.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 918.00 | | | -1 918.00 |
242 Autres charges externes. | 33 716.00 | | | 33 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 321.00 | | | 67 321.00 |
252 Charges sociales | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
262 Autres charges | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 762.00 | | | 176 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
294 Charges financières | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | -794.00 | | | -794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 097.00 | | | 158 097.00 |