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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 200.00 | 17 531.00 | 11 669.00 | 29 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 402.00 | 18 454.00 | 11 949.00 | 30 402.00 |
BT Marchandises | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 320.00 | 484.00 | 188 836.00 | 189 320.00 |
BZ Autres créances | 27 992.00 | | 27 992.00 | 27 992.00 |
CF Disponibilités | 11 226.00 | | 11 226.00 | 11 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 275.00 | 484.00 | 237 791.00 | 238 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 677.00 | 18 938.00 | 249 740.00 | 268 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 94 492.00 | | | 94 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73.00 | | | 73.00 |
DL TOTAL (I) | 113 610.00 | | | 113 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 353.00 | | | 120 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 130.00 | | | 136 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 740.00 | | | 249 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 130.00 | | | 136 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 873 020.00 | 873 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 873 020.00 | 873 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 484.00 | |
GE Autres charges | | | 3 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 717.00 | | | 876 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 644.00 | | | 876 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73.00 | | | 73.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 728.00 | 8 283.00 | | 23 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 608.00 | 30 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 608.00 | 29 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 922.00 | | | 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 525.00 | 8 283.00 | | 22 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 652.00 | 2 409.00 | 1 608.00 | 17 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 922.00 | | | 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 730.00 | 2 409.00 | 1 608.00 | 16 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 550.00 | 484.00 | 2 550.00 | 2 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 550.00 | 484.00 | 2 550.00 | 2 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 550.00 | 484.00 | 2 550.00 | 2 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 484.00 | 2 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 353.00 | 120 353.00 | | 120 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 189 320.00 | | | 189 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VB T. V. A. | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 336.00 | 219 336.00 | | 219 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 130.00 | 136 130.00 | | 136 130.00 |