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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 692.00 | 21 648.00 | 10 044.00 | 31 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 895.00 | 22 571.00 | 10 324.00 | 32 895.00 |
BT Marchandises | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 844.00 | 11 335.00 | 204 509.00 | 215 844.00 |
BZ Autres créances | 50 738.00 | | 50 738.00 | 50 738.00 |
CF Disponibilités | 30 175.00 | | 30 175.00 | 30 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 207.00 | 11 335.00 | 289 872.00 | 301 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 102.00 | 33 906.00 | 300 196.00 | 334 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 95 134.00 | | | 95 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 462.00 | | | -5 462.00 |
DL TOTAL (I) | 108 717.00 | | | 108 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869.00 | | | 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 355.00 | | | 178 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 478.00 | | | 191 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 196.00 | | | 300 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 478.00 | | | 191 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 402.00 | 2 492.00 | | 30 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 922.00 | | | 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 200.00 | 2 492.00 | | 29 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 678.00 | 1 892.00 | | 20 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 922.00 | | | 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 756.00 | 1 892.00 | | 19 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 215 844.00 | 215 844.00 | | 215 844.00 |
VB T. V. A. | 34 554.00 | 34 554.00 | | 34 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 959.00 | 266 679.00 | 280.00 | 266 959.00 |