| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 021 879.00 | 4 879 864.00 | 1 142 015.00 | 6 021 879.00 |
AH Fonds commercial | 45 446 217.00 | | 45 446 217.00 | 45 446 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 664 169.00 | 649 913.00 | 1 014 256.00 | 1 664 169.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AN Terrains | 1 700 941.00 | 244 395.00 | 1 456 546.00 | 1 700 941.00 |
AP Constructions | 19 519 559.00 | 13 307 504.00 | 6 212 056.00 | 19 519 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 625 180.00 | 15 305 748.00 | 1 319 433.00 | 16 625 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 644 659.00 | 43 091 268.00 | 9 553 391.00 | 52 644 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 377.00 | | 19 377.00 | 19 377.00 |
AX Avances et acomptes | 47 755.00 | | 47 755.00 | 47 755.00 |
BF Prêts | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295 751.00 | | 295 751.00 | 295 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 016 107.00 | 77 478 691.00 | 66 537 417.00 | 144 016 107.00 |
BT Marchandises | 14 093 510.00 | 163 813.00 | 13 929 697.00 | 14 093 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 395 630.00 | 181 730.00 | 2 213 900.00 | 2 395 630.00 |
BZ Autres créances | 43 962 766.00 | 12 410.00 | 43 950 356.00 | 43 962 766.00 |
CF Disponibilités | 1 661 019.00 | | 1 661 019.00 | 1 661 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536 247.00 | | 536 247.00 | 536 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 649 171.00 | 357 953.00 | 62 291 219.00 | 62 649 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 665 279.00 | 77 836 643.00 | 128 828 636.00 | 206 665 279.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 227 454.00 | 3 227 454.00 | | 3 227 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DG Autres réserves | 28 163 548.00 | 23 935 532.00 | | 28 163 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 183 433.00 | 4 228 016.00 | | 2 183 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 001.00 | 17 501.00 | | 14 001.00 |
DK Provisions réglementées | 5 774 334.00 | 5 894 985.00 | | 5 774 334.00 |
DL TOTAL (I) | 66 862 770.00 | 64 803 488.00 | | 66 862 770.00 |
DP Provisions pour risques | 3 720 507.00 | 3 972 092.00 | | 3 720 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 248 749.00 | 374 061.00 | | 248 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 969 256.00 | 4 346 153.00 | | 3 969 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 326 418.00 | 10 169 559.00 | | 6 326 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392.00 | 1 278.00 | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 006 563.00 | 24 488 772.00 | | 25 006 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 591 888.00 | 21 222 455.00 | | 19 591 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 462 792.00 | 116 485.00 | | 462 792.00 |
EA Autres dettes | 6 570 695.00 | 4 324 151.00 | | 6 570 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 862.00 | 31 590.00 | | 37 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 996 610.00 | 60 354 291.00 | | 57 996 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 828 636.00 | 129 503 932.00 | | 128 828 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 860 302.00 | 5 444.00 | 258 865 747.00 | 258 860 302.00 |
FG Production vendue services | 2 368 149.00 | | 2 368 149.00 | 2 368 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 228 451.00 | 5 444.00 | 261 233 895.00 | 261 228 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 857 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 168 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 608 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 109 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 807 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 895 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 798 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 447 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 646 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 348 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 701 859.00 | |
GE Autres charges | | | 108 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 253 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 084 989.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 121 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 932.00 | 43 904.00 | | 186 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416 251.00 | 829 247.00 | | 416 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 935 670.00 | 1 985 900.00 | | 1 935 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 538 852.00 | 2 859 051.00 | | 2 538 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 698.00 | 11 837.00 | | 41 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 367.00 | 125 414.00 | | 58 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 815 018.00 | 1 714 044.00 | | 1 815 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 915 082.00 | 1 851 295.00 | | 1 915 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 623 770.00 | 1 007 756.00 | | 623 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 680 737.00 | -3 678 815.00 | | -4 680 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 786 083.00 | 285 383 531.00 | | 269 786 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 602 650.00 | 281 155 515.00 | | 267 602 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 183 433.00 | 4 228 016.00 | | 2 183 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 501 540.00 | | 4 492 790.00 | 140 501 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 405.00 | 314 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 978 222.00 | 144 016 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 144 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 930 817.00 | 90 557 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 804 181.00 | | 1 340 279.00 | 51 804 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 356 794.00 | | 3 131 494.00 | 88 356 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 564.00 | | 21 017.00 | 340 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 655 403.00 | 6 646 979.00 | 823 691.00 | 71 655 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 566 399.00 | 963 378.00 | | 4 566 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 089 004.00 | 5 683 601.00 | 823 691.00 | 67 089 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 894 985.00 | 1 815 018.00 | 1 935 670.00 | 5 894 985.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 346 153.00 | 701 859.00 | 1 078 756.00 | 4 346 153.00 |
6N Sur stocks et en cours | 170 734.00 | 163 813.00 | 170 734.00 | 170 734.00 |
6T Sur comptes clients | 222 283.00 | 181 730.00 | 222 283.00 | 222 283.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 279.00 | 3 131.00 | | 9 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 296.00 | 348 674.00 | 393 017.00 | 402 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 643 434.00 | 2 865 550.00 | 3 407 443.00 | 10 643 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 050 532.00 | 1 471 773.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 815 018.00 | 1 935 670.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 006 563.00 | 25 006 563.00 | | 25 006 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 549 939.00 | 7 549 939.00 | | 7 549 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 942 171.00 | 10 942 171.00 | | 10 942 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 462 792.00 | 462 792.00 | | 462 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 862.00 | 37 862.00 | | 37 862.00 |
UP Prêts | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295 751.00 | 295 751.00 | | 295 751.00 |
UX Autres créances clients | 2 127 657.00 | | | 2 127 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140 515.00 | | | 140 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 267 973.00 | | | 267 973.00 |
VB T. V. A. | 1 103 596.00 | | | 1 103 596.00 |
VC Groupe et associés | 42 151 246.00 | | | 42 151 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534 751.00 | 534 751.00 | | 534 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 791 667.00 | 5 791 667.00 | | 5 791 667.00 |
VI Groupe et associés | 6 563 619.00 | 6 563 619.00 | | 6 563 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 791 667.00 | | | 5 791 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 608.00 | | | 59 608.00 |
VP Divers | 130 772.00 | | | 130 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681 151.00 | 681 151.00 | | 681 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 029.00 | | | 377 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536 247.00 | | | 536 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 198 819.00 | 47 198 819.00 | | 47 198 819.00 |
VW T.V.A. | 418 627.00 | 418 627.00 | | 418 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 996 219.00 | 57 996 219.00 | | 57 996 219.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 723.00 | | | 2 723.00 |