| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 852 066.00 | 5 676 622.00 | 1 175 444.00 | 6 852 066.00 |
AH Fonds commercial | 45 446 217.00 | | 45 446 217.00 | 45 446 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 225 134.00 | 1 161 435.00 | 1 063 699.00 | 2 225 134.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 1 700 941.00 | 257 762.00 | 1 443 179.00 | 1 700 941.00 |
AP Constructions | 19 653 250.00 | 14 051 035.00 | 5 602 215.00 | 19 653 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 013 219.00 | 15 699 487.00 | 1 313 731.00 | 17 013 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 691 773.00 | 45 977 379.00 | 7 714 394.00 | 53 691 773.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 24 001.00 | | 24 001.00 | 24 001.00 |
BF Prêts | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339 028.00 | | 339 028.00 | 339 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 964 880.00 | 82 823 721.00 | 64 141 159.00 | 146 964 880.00 |
BT Marchandises | 11 944 169.00 | 189 938.00 | 11 754 231.00 | 11 944 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 596 526.00 | 459 134.00 | 3 137 392.00 | 3 596 526.00 |
BZ Autres créances | 45 096 992.00 | 16 461.00 | 45 080 532.00 | 45 096 992.00 |
CF Disponibilités | 2 513 144.00 | | 2 513 144.00 | 2 513 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582 930.00 | | 582 930.00 | 582 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 745 593.00 | 665 533.00 | 63 080 060.00 | 63 745 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 710 472.00 | 83 489 254.00 | 127 221 218.00 | 210 710 472.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 227 454.00 | 3 227 454.00 | | 3 227 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DG Autres réserves | 30 346 981.00 | 28 163 548.00 | | 30 346 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 084 024.00 | 2 183 433.00 | | -5 084 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 501.00 | 14 001.00 | | 10 501.00 |
DK Provisions réglementées | 5 640 367.00 | 5 774 334.00 | | 5 640 367.00 |
DL TOTAL (I) | 61 641 279.00 | 66 862 770.00 | | 61 641 279.00 |
DP Provisions pour risques | 3 791 432.00 | 3 720 507.00 | | 3 791 432.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 005.00 | 248 749.00 | | 171 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 962 437.00 | 3 969 256.00 | | 3 962 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 302 453.00 | 6 326 418.00 | | 8 302 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 392.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 299 468.00 | 25 006 563.00 | | 24 299 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 882 585.00 | 19 591 888.00 | | 18 882 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 869.00 | 462 792.00 | | 173 869.00 |
EA Autres dettes | 9 954 717.00 | 6 570 695.00 | | 9 954 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 411.00 | 37 862.00 | | 4 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 617 503.00 | 57 996 610.00 | | 61 617 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 221 218.00 | 128 828 636.00 | | 127 221 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 210 307.00 | | 239 210 307.00 | 239 210 307.00 |
FG Production vendue services | 1 361 326.00 | 403 470.00 | 1 764 797.00 | 1 361 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 571 634.00 | 403 470.00 | 240 975 104.00 | 240 571 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 563 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 611 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 433 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 971 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 575 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 452 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 624 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 835 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 253 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 993 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 962 018.00 | |
GE Autres charges | | | 110 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 212 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 600 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 647 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 048.00 | 186 932.00 | | 158 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 327 112.00 | 416 251.00 | | 327 112.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 796 167.00 | 1 935 670.00 | | 1 796 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 281 328.00 | 2 538 852.00 | | 2 281 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 700.00 | 41 698.00 | | 14 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 275.00 | 58 367.00 | | 121 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 662 201.00 | 1 815 018.00 | | 1 662 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 798 176.00 | 1 915 082.00 | | 1 798 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 483 152.00 | 623 770.00 | | 483 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 080 765.00 | -4 680 737.00 | | -9 080 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 955 874.00 | 269 786 083.00 | | 249 955 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 039 899.00 | 267 602 650.00 | | 255 039 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 084 024.00 | 2 183 433.00 | | -5 084 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 016 107.00 | | 4 327 339.00 | 144 016 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 836.00 | 358 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 132.00 | 1 311 435.00 | 146 964 880.00 | 67 132.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 253 261.00 | 54 523 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 132.00 | 1 024 339.00 | 92 083 184.00 | 67 132.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 144 460.00 | | 1 632 218.00 | 53 144 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 557 471.00 | | 2 617 183.00 | 90 557 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 176.00 | | 77 938.00 | 314 176.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 377.00 | | | 19 377.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 47 755.00 | | | 47 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 478 691.00 | 6 253 095.00 | 908 064.00 | 77 478 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 529 777.00 | 1 308 280.00 | | 5 529 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 948 914.00 | 4 944 815.00 | 908 064.00 | 71 948 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 774 334.00 | 1 662 201.00 | 1 796 167.00 | 5 774 334.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 969 256.00 | 962 018.00 | 968 837.00 | 3 969 256.00 |
6N Sur stocks et en cours | 163 813.00 | 554 388.00 | 528 263.00 | 163 813.00 |
6T Sur comptes clients | 181 730.00 | 434 729.00 | 157 325.00 | 181 730.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 410.00 | 4 051.00 | | 12 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 953.00 | 993 168.00 | 685 587.00 | 357 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 101 542.00 | 3 617 386.00 | 3 450 592.00 | 10 101 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 955 186.00 | 1 654 424.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 662 201.00 | 1 796 167.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 299 468.00 | 24 299 468.00 | | 24 299 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 248 482.00 | 7 248 482.00 | | 7 248 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 946 832.00 | 10 946 832.00 | | 10 946 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 869.00 | 173 869.00 | | 173 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
UP Prêts | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339 028.00 | 339 028.00 | | 339 028.00 |
UX Autres créances clients | 3 185 702.00 | | | 3 185 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154 730.00 | | | 154 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138 631.00 | | | 138 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 410 825.00 | | | 410 825.00 |
VB T. V. A. | 1 251 342.00 | | | 1 251 342.00 |
VC Groupe et associés | 42 705 163.00 | | | 42 705 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 306 207.00 | 1 306 207.00 | | 1 306 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 996 245.00 | 3 797 596.00 | 3 198 649.00 | 6 996 245.00 |
VI Groupe et associés | 9 942 354.00 | 9 942 354.00 | | 9 942 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 295 422.00 | | | 1 295 422.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 195 174.00 | | | 195 174.00 |
VP Divers | 84 550.00 | | | 84 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 904.00 | 112 904.00 | | 112 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567 402.00 | | | 567 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582 930.00 | | | 582 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 624 727.00 | 49 624 727.00 | | 49 624 727.00 |
VW T.V.A. | 574 367.00 | 574 367.00 | | 574 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 617 503.00 | 58 418 854.00 | 3 198 649.00 | 61 617 503.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 656.00 | | | 2 656.00 |