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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 570.00 | 42 928.00 | 79 643.00 | 122 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 339.00 | 45 818.00 | 84 521.00 | 130 339.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 86 344.00 | | 86 344.00 | 86 344.00 |
060 Stock marchandises | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
072 Créances – Autres | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
084 Disponibilités | 71 555.00 | | 71 555.00 | 71 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 749.00 | | 173 749.00 | 173 749.00 |
110 Total général Actif | 304 089.00 | 45 818.00 | 258 270.00 | 304 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 432.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 162 071.00 | 125 300.00 | | 162 071.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
222 Production stockée | -16 792.00 | 1 610.00 | | -16 792.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 4 983.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 307.00 | 131 893.00 | | 145 307.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 600.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -1 600.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 520.00 | 50 745.00 | | 42 520.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 831.00 | -9 464.00 | | -7 831.00 |
242 Autres charges externes. | 59 905.00 | 44 057.00 | | 59 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 499.00 | | | -11 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 581.00 | 1 508.00 | | 5 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 847.00 | 31 163.00 | | 44 847.00 |
252 Charges sociales | | 3 204.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 13 624.00 | 12 811.00 | | 13 624.00 |
262 Autres charges | 454.00 | 991.00 | | 454.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 099.00 | 135 015.00 | | 159 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 791.00 | -3 122.00 | | -13 791.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 352.00 | | |
294 Charges financières | 319.00 | 75.00 | | 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 802.00 | 560.00 | | 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 912.00 | -1 405.00 | | -14 912.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 535.00 | | | 535.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 127.00 | | | 130 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 219.00 | | | 2 219.00 |