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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 070.00 | 11 905.00 | 3 164.00 | 15 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 595.00 | 69 320.00 | 42 275.00 | 111 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 434.00 | 84 116.00 | 50 318.00 | 134 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 006.00 | | 38 006.00 | 38 006.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 882.00 | | 41 882.00 | 41 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
BZ Autres créances | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
CF Disponibilités | 41 018.00 | | 41 018.00 | 41 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 902.00 | | 137 902.00 | 137 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 336.00 | 84 116.00 | 188 220.00 | 272 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 121 609.00 | 129 803.00 | | 121 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 394.00 | -8 194.00 | | -8 394.00 |
DL TOTAL (I) | 121 767.00 | 130 162.00 | | 121 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 814.00 | 5 975.00 | | 1 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 613.00 | 49 836.00 | | 49 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 598.00 | 3 901.00 | | 1 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 051.00 | 2 136.00 | | 1 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
EA Autres dettes | 9 960.00 | 12 454.00 | | 9 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 452.00 | 76 720.00 | | 66 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 220.00 | 206 881.00 | | 188 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 830.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 824.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 84.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 746.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246.00 | -662.00 | | 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 280.00 | 140 428.00 | | 121 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 675.00 | 148 621.00 | | 129 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 394.00 | -8 194.00 | | -8 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 292.00 | 12 824.00 | | 71 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 402.00 | 12 823.00 | | 68 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 573.00 | 59 573.00 | | 59 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 452.00 | 66 453.00 | | 66 452.00 |