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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 47 689.00 | 47 689.00 | | 47 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 419.00 | 31 419.00 | | 31 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 577.00 | 54 389.00 | 3 188.00 | 57 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 308.00 | 137 497.00 | 10 811.00 | 148 308.00 |
BT Marchandises | 80 646.00 | | 80 646.00 | 80 646.00 |
BZ Autres créances | 21 192.00 | | 21 192.00 | 21 192.00 |
CF Disponibilités | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 266.00 | | 106 266.00 | 106 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 574.00 | 137 497.00 | 117 077.00 | 254 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | -1 059.00 | | | -1 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608.00 | | | 608.00 |
DL TOTAL (I) | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 641.00 | | | 68 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -27 075.00 | | | -27 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 365.00 | | | 32 365.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 758.00 | | | 100 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 077.00 | | | 117 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 833.00 | | | 127 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 327.00 | | 266 327.00 | 266 327.00 |
FG Production vendue services | 19 612.00 | | 19 612.00 | 19 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 939.00 | | 285 939.00 | 285 939.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356.00 | | | 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 548.00 | | | 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 295.00 | | | 286 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 687.00 | | | 285 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608.00 | | | 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 308.00 | | | 148 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 308.00 | | | 144 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 116.00 | 2 381.00 | | 135 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 116.00 | 2 381.00 | | 131 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 291.00 | 30 291.00 | | 30 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VB T. V. A. | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VI Groupe et associés | 68 641.00 | 68 641.00 | | 68 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 192.00 | 21 192.00 | | 21 192.00 |
VW T.V.A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 833.00 | 127 833.00 | | 127 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 613.00 | | | 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
ST Autres comptes | 29 307.00 | | | 29 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 217.00 | | | 46 217.00 |