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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | -3 283.00 | 3 283.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 032.00 | 51 032.00 | | 51 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 032.00 | 51 749.00 | 3 284.00 | 55 032.00 |
BT Marchandises | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
BZ Autres créances | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
CF Disponibilités | 83 334.00 | | 83 334.00 | 83 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 063.00 | | 102 063.00 | 102 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 095.00 | 51 749.00 | 105 347.00 | 157 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | -791.00 | | | -791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 723.00 | | | 48 723.00 |
DL TOTAL (I) | 64 701.00 | | | 64 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
EA Autres dettes | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 646.00 | | | 40 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 347.00 | | | 105 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 646.00 | | | 40 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 361.00 | | 139 361.00 | 139 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 361.00 | | 139 361.00 | 139 361.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 178.00 | | | 180 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 685.00 | | | 166 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 539.00 | | | 319 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 816.00 | | | 270 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 723.00 | | | 48 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 55 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 032.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 55 032.00 | 3 283.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 3 283.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 51 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VB T. V. A. | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VI Groupe et associés | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 646.00 | 40 646.00 | | 40 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
ST Autres comptes | 32 736.00 | | | 32 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 104.00 | | | 53 104.00 |