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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 636 347.00 | | 636 347.00 | 636 347.00 |
AP Constructions | 3 002 552.00 | 1 605 888.00 | 1 396 664.00 | 3 002 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 221 956.00 | 1 656 254.00 | 565 702.00 | 2 221 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 867.00 | 567 883.00 | 64 983.00 | 632 867.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 251 529.00 | 3 844 419.00 | 4 407 110.00 | 8 251 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 110.00 | | 123 110.00 | 123 110.00 |
BT Marchandises | 595 354.00 | | 595 354.00 | 595 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 645.00 | 38 566.00 | 754 079.00 | 792 645.00 |
BZ Autres créances | 92 094.00 | | 92 094.00 | 92 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 147 677.00 | 15 260.00 | 4 132 417.00 | 4 147 677.00 |
CF Disponibilités | 291 388.00 | | 291 388.00 | 291 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 042 271.00 | 53 826.00 | 5 988 444.00 | 6 042 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 293 801.00 | 3 898 245.00 | 10 395 555.00 | 14 293 801.00 |
CU Autres participations | 1 741 341.00 | | 1 741 341.00 | 1 741 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 6 002 334.00 | 5 895 569.00 | | 6 002 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 811.00 | 210 434.00 | | 270 811.00 |
DL TOTAL (I) | 9 573 146.00 | 9 406 004.00 | | 9 573 146.00 |
DQ Provisions pour charges | 193 132.00 | 286 300.00 | | 193 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 132.00 | 286 300.00 | | 193 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 866.00 | 95 824.00 | | 85 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 699.00 | 290 683.00 | | 344 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 751.00 | 148 774.00 | | 194 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 330.00 | | |
EA Autres dettes | 511.00 | | | 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 447.00 | 3 468.00 | | 3 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 276.00 | 542 080.00 | | 629 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 395 555.00 | 10 234 385.00 | | 10 395 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 276.00 | 542 080.00 | | 629 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 147 000.00 | | 1 147 000.00 | 1 147 000.00 |
FD Production vendue biens | 44 715.00 | | 44 715.00 | 44 715.00 |
FG Production vendue services | 1 456 896.00 | | 1 456 896.00 | 1 456 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 648 612.00 | | 2 648 612.00 | 2 648 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 804 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 854 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 500.00 | |
GE Autres charges | | | 10 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 525 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 808.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 061.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 166.00 | 11 123.00 | | 15 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 33.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 33.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389.00 | 33.00 | | -389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 836.00 | 59 941.00 | | 100 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 914 751.00 | 2 601 941.00 | | 2 914 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 939.00 | 2 391 506.00 | | 2 643 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 811.00 | 210 434.00 | | 270 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 206 770.00 | | 55 290.00 | 8 206 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 741 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 531.00 | 8 251 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 531.00 | 6 493 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 450 116.00 | | 54 139.00 | 6 450 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740 737.00 | | 1 151.00 | 1 740 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 634 237.00 | 214 712.00 | 4 531.00 | 3 634 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 619 845.00 | 214 712.00 | 4 531.00 | 3 619 845.00 |