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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 306.00 | 12 298.00 | 3 008.00 | 15 306.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 583 213.00 | | 583 213.00 | 583 213.00 |
AP Constructions | 2 808 831.00 | 1 679 280.00 | 1 129 551.00 | 2 808 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 222 558.00 | 1 706 613.00 | 515 944.00 | 2 222 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 026.00 | 601 811.00 | 73 215.00 | 675 026.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BF Prêts | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 049 821.00 | 4 000 004.00 | 4 049 816.00 | 8 049 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 260.00 | | 110 260.00 | 110 260.00 |
BT Marchandises | 647 004.00 | | 647 004.00 | 647 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 485.00 | 37 324.00 | 525 161.00 | 562 485.00 |
BZ Autres créances | 54 523.00 | | 54 523.00 | 54 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 677 275.00 | 14 951.00 | 4 662 323.00 | 4 677 275.00 |
CF Disponibilités | 315 366.00 | | 315 366.00 | 315 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 366 915.00 | 52 276.00 | 6 314 639.00 | 6 366 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 416 737.00 | 4 052 281.00 | 10 364 456.00 | 14 416 737.00 |
CU Autres participations | 1 741 341.00 | | 1 741 341.00 | 1 741 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 6 139 856.00 | 6 002 334.00 | | 6 139 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 017.00 | 270 811.00 | | 243 017.00 |
DL TOTAL (I) | 9 682 873.00 | 9 573 146.00 | | 9 682 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 066.00 | 193 132.00 | | 197 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 066.00 | 193 132.00 | | 197 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 315.00 | 85 866.00 | | 54 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 031.00 | 344 699.00 | | 252 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 083.00 | 194 751.00 | | 174 083.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | 511.00 | | 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 515.00 | 629 276.00 | | 484 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 364 456.00 | 10 395 555.00 | | 10 364 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 515.00 | 629 276.00 | | 484 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 183 843.00 | | 1 183 843.00 | 1 183 843.00 |
FD Production vendue biens | 56 467.00 | | 56 467.00 | 56 467.00 |
FG Production vendue services | 1 093 021.00 | | 1 093 021.00 | 1 093 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 333 331.00 | | 2 333 331.00 | 2 333 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 399 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 883 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 796.00 | |
GE Autres charges | | | 6 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 606 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 611.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 178.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 528.00 | 15 166.00 | | 21 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 506 381.00 | | | 506 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506 381.00 | 40.00 | | 506 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 429.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 737.00 | | | 60 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 737.00 | 429.00 | | 60 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445 643.00 | -389.00 | | 445 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 497.00 | 100 836.00 | | 81 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 007 520.00 | 2 914 751.00 | | 3 007 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 764 502.00 | 2 643 939.00 | | 2 764 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 017.00 | 270 811.00 | | 243 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 251 529.00 | 845.00 | 72 029.00 | 8 251 529.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 875.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 875.00 | 1 743 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 583.00 | 8 049 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 885.00 | 16 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 822.00 | 6 289 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 916.00 | | 3 800.00 | 15 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 493 724.00 | | 66 729.00 | 6 493 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 741 889.00 | 845.00 | 1 500.00 | 1 741 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 844 419.00 | 368 555.00 | 212 970.00 | 3 844 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 392.00 | 791.00 | 2 885.00 | 14 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 830 027.00 | 367 764.00 | 210 084.00 | 3 830 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 132.00 | 4 797.00 | 863.00 | 193 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 132.00 | 4 797.00 | 863.00 | 193 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |