| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AN Terrains | 311 216.00 | | 311 216.00 | 311 216.00 |
AP Constructions | 2 285 899.00 | 402 343.00 | 1 883 555.00 | 2 285 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 653.00 | | 11 653.00 | 11 653.00 |
BF Prêts | 31 960.00 | | 31 960.00 | 31 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 703 539.00 | 402 343.00 | 2 301 196.00 | 2 703 539.00 |
BN En cours de production de biens | 1 964 860.00 | | 1 964 860.00 | 1 964 860.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 939 226.00 | 35 630.00 | 903 596.00 | 939 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 410 013.00 | 51 224.00 | 4 358 789.00 | 4 410 013.00 |
BZ Autres créances | 883 951.00 | 32 788.00 | 851 163.00 | 883 951.00 |
CF Disponibilités | 4 982 859.00 | | 4 982 859.00 | 4 982 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 180 911.00 | 119 643.00 | 13 061 268.00 | 13 180 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 884 451.00 | 521 986.00 | 15 362 464.00 | 15 884 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 292 513.00 | 4 292 147.00 | | 4 292 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 179 037.00 | 1 179 037.00 | | 1 179 037.00 |
DH Report à nouveau | -199 300.00 | -220 808.00 | | -199 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 794.00 | 21 507.00 | | 33 794.00 |
DL TOTAL (I) | 5 314 572.00 | 5 280 412.00 | | 5 314 572.00 |
DP Provisions pour risques | 88 918.00 | 88 918.00 | | 88 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 401.00 | 72 781.00 | | 63 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 320.00 | 161 700.00 | | 152 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 338 315.00 | 2 007 155.00 | | 3 338 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 388.00 | 2 513 276.00 | | 1 040 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 070.00 | 961 226.00 | | 1 462 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 393.00 | 142 517.00 | | 214 393.00 |
EA Autres dettes | 1 057 388.00 | 879 067.00 | | 1 057 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 783 024.00 | 1 725 453.00 | | 2 783 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 895 571.00 | 8 228 697.00 | | 9 895 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 362 464.00 | 13 670 809.00 | | 15 362 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 035 859.00 | | 5 035 859.00 | 5 035 859.00 |
FD Production vendue biens | 202 581.00 | | 202 581.00 | 202 581.00 |
FG Production vendue services | 174 895.00 | | 174 895.00 | 174 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 413 337.00 | | 5 413 337.00 | 5 413 337.00 |
FM Production stockée | | | -1 242 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 248 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 192 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 401.00 | |
GE Autres charges | | | 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 208 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 099.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 623.00 | 32 884.00 | | 33 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 623.00 | 32 884.00 | | 33 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 423.00 | 53 139.00 | | 3 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 423.00 | 53 139.00 | | 3 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 200.00 | 20 255.00 | | 30 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 306 048.00 | 5 121 087.00 | | 4 306 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 272 254.00 | 5 099 579.00 | | 4 272 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 794.00 | 21 507.00 | | 33 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 699.00 | 63 401.00 | 72 781.00 | 161 699.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 630.00 | | | 35 630.00 |
6T Sur comptes clients | 80 992.00 | 7 416.00 | 4 396.00 | 80 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 623.00 | 7 416.00 | 4 396.00 | 116 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 322.00 | 70 818.00 | 77 178.00 | 278 322.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |