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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AN Terrains | 311 216.00 | | 311 216.00 | 311 216.00 |
AP Constructions | 2 285 899.00 | 537 843.00 | 1 748 056.00 | 2 285 899.00 |
BF Prêts | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 467.00 | | 13 467.00 | 13 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 679 897.00 | 537 843.00 | 2 142 053.00 | 2 679 897.00 |
BN En cours de production de biens | 1 509 177.00 | | 1 509 177.00 | 1 509 177.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 540 951.00 | 35 630.00 | 1 505 320.00 | 1 540 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 202 206.00 | 49 233.00 | 3 152 973.00 | 3 202 206.00 |
BZ Autres créances | 837 925.00 | 32 946.00 | 804 979.00 | 837 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 302 436.00 | | 1 302 436.00 | 1 302 436.00 |
CF Disponibilités | 5 623 791.00 | | 5 623 791.00 | 5 623 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 016 490.00 | 117 811.00 | 13 898 679.00 | 14 016 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 696 387.00 | 655 654.00 | 16 040 733.00 | 16 696 387.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 238 640.00 | 4 238 244.00 | | 4 238 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 179 037.00 | 1 179 037.00 | | 1 179 037.00 |
DH Report à nouveau | -34 968.00 | -165 505.00 | | -34 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 088.00 | 130 537.00 | | 149 088.00 |
DL TOTAL (I) | 5 540 324.00 | 5 390 840.00 | | 5 540 324.00 |
DP Provisions pour risques | 76 415.00 | 88 918.00 | | 76 415.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 023.00 | 62 568.00 | | 44 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 439.00 | 151 486.00 | | 120 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 098 968.00 | 3 236 340.00 | | 3 098 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 001 300.00 | 2 005 034.00 | | 2 001 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 557.00 | 1 340 705.00 | | 1 345 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 337.00 | 148 107.00 | | 267 337.00 |
EA Autres dettes | 1 272 532.00 | 1 097 823.00 | | 1 272 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 394 270.00 | 2 849 118.00 | | 2 394 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 379 969.00 | 10 677 130.00 | | 10 379 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 040 733.00 | 16 219 457.00 | | 16 040 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 735 816.00 | | 5 735 816.00 | 5 735 816.00 |
FG Production vendue services | 398 083.00 | | 398 083.00 | 398 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 133 899.00 | | 6 133 899.00 | 6 133 899.00 |
FM Production stockée | | | -216 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 997 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 697 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 023.00 | |
GE Autres charges | | | 1 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 856 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 411.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 362.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 345.00 | 35 725.00 | | 13 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 345.00 | 35 725.00 | | 13 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 300.00 | 57 633.00 | | 9 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 300.00 | 57 633.00 | | 9 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 045.00 | -21 908.00 | | 4 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 052 937.00 | 7 193 849.00 | | 6 052 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 903 847.00 | 7 063 312.00 | | 5 903 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 088.00 | 130 537.00 | | 149 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 918.00 | | 12 503.00 | 88 918.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 630.00 | | | 35 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 344.00 | 54 985.00 | 67 497.00 | 174 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 263.00 | 54 986.00 | 80 000.00 | 263 263.00 |