| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 773.00 | 22 573.00 | 4 200.00 | 26 773.00 |
AH Fonds commercial | 27 916.00 | | 27 916.00 | 27 916.00 |
AP Constructions | 416 684.00 | 356 503.00 | 60 181.00 | 416 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 995.00 | 17 688.00 | 3 306.00 | 20 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 793.00 | 296 045.00 | 64 747.00 | 360 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 092.00 | | 14 092.00 | 14 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 356.00 | 692 811.00 | 174 544.00 | 867 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 212.00 | | 40 212.00 | 40 212.00 |
BN En cours de production de biens | 412 000.00 | | 412 000.00 | 412 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 424 121.00 | 60 445.00 | 2 363 675.00 | 2 424 121.00 |
BZ Autres créances | 716 004.00 | | 716 004.00 | 716 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 487 868.00 | | 487 868.00 | 487 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 094 356.00 | 60 445.00 | 4 033 911.00 | 4 094 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 961 713.00 | 753 257.00 | 4 208 455.00 | 4 961 713.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 519 000.00 | 1 324 452.00 | | 1 519 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 775.00 | 194 547.00 | | 366 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 995 775.00 | 1 629 000.00 | | 1 995 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 484.00 | 14 292.00 | | 8 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450 297.00 | 359 759.00 | | 450 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 141.00 | 513 207.00 | | 1 070 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 364.00 | 321 670.00 | | 579 364.00 |
EA Autres dettes | 35 715.00 | 3 553.00 | | 35 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 494.00 | 73 805.00 | | 68 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212 680.00 | 1 286 472.00 | | 2 212 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 208 455.00 | 2 915 472.00 | | 4 208 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 236 482.00 | | 7 236 482.00 | 7 236 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 236 482.00 | | 7 236 482.00 | 7 236 482.00 |
FM Production stockée | | | -113 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 123 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 626 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 745 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 524.00 | |
GE Autres charges | | | 4 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 722 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 256.00 | 7 646.00 | | 20 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 306.00 | 26 646.00 | | 28 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 690.00 | 27 716.00 | | 20 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 149.00 | 27 716.00 | | 22 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 157.00 | -1 070.00 | | 6 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | -400.00 | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 151 786.00 | 5 140 870.00 | | 7 151 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 785 010.00 | 4 946 323.00 | | 6 785 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 775.00 | 194 547.00 | | 366 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 516.00 | | 71 821.00 | 811 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 981.00 | 867 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 981.00 | 798 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 690.00 | | 2 000.00 | 52 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 573.00 | | 67 881.00 | 746 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 252.00 | | 1 940.00 | 12 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 728.00 | 87 606.00 | 14 522.00 | 619 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 489.00 | 1 085.00 | | 21 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 239.00 | 86 521.00 | 14 522.00 | 598 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 921.00 | 35 524.00 | | 24 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 921.00 | 35 524.00 | | 24 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 921.00 | 35 524.00 | | 24 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 524.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 141.00 | 1 070 141.00 | | 1 070 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 055.00 | 112 055.00 | | 112 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 716.00 | 35 716.00 | | 35 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 494.00 | 68 494.00 | | 68 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
UX Autres créances clients | 2 351 699.00 | | | 2 351 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 422.00 | | | 72 422.00 |
VB T. V. A. | 266 635.00 | | | 266 635.00 |
VC Groupe et associés | 395 724.00 | | | 395 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 196.00 | | | 44 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 165 823.00 | 3 079 309.00 | 86 515.00 | 3 165 823.00 |
VW T.V.A. | 435 896.00 | 435 896.00 | | 435 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 383.00 | 1 762 383.00 | | 1 762 383.00 |