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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 34 916.00 | | 34 916.00 | 34 916.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 4 770.00 | 5 230.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 480.00 | 135 758.00 | 6 722.00 | 142 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 592.00 | | 19 592.00 | 19 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 574.00 | 149 914.00 | 70 661.00 | 220 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 750.00 | 354 088.00 | 389 663.00 | 743 750.00 |
BZ Autres créances | 80 596.00 | | 80 596.00 | 80 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 36 129.00 | | 36 129.00 | 36 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 899.00 | 354 088.00 | 518 811.00 | 872 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 474.00 | 504 002.00 | 589 472.00 | 1 093 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 35 184.00 | | | 35 184.00 |
DH Report à nouveau | -43 025.00 | | | -43 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -531 761.00 | | | -531 761.00 |
DL TOTAL (I) | -429 602.00 | | | -429 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 792.00 | | | 341 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 023.00 | | | 247 023.00 |
EA Autres dettes | 430 076.00 | | | 430 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 074.00 | | | 1 019 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 472.00 | | | 589 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 074.00 | | | 1 019 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 070.00 | | 381 070.00 | 381 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 070.00 | | 381 070.00 | 381 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 302 439.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -492 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -493 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 273.00 | | | 56 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 273.00 | | | 56 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 563.00 | | | -38 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 453.00 | | | 426 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 214.00 | | | 958 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -531 761.00 | | | -531 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 053.00 | | 363.00 | 284 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 842.00 | 220 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 842.00 | 161 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 116.00 | | | 39 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 344.00 | | 363.00 | 225 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 592.00 | | | 19 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 664.00 | 14 092.00 | 63 842.00 | 199 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 664.00 | 14 092.00 | 63 842.00 | 199 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 447.00 | 302 439.00 | 8 798.00 | 60 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 447.00 | 302 439.00 | 8 798.00 | 60 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 447.00 | 302 439.00 | 8 798.00 | 60 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 302 439.00 | 8 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 792.00 | 341 792.00 | | 341 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 029.00 | 77 029.00 | | 77 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 076.00 | 430 076.00 | | 430 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 592.00 | | 19 592.00 | 19 592.00 |
UX Autres créances clients | 325 932.00 | 325 932.00 | | 325 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 417 818.00 | 417 818.00 | | 417 818.00 |
VB T. V. A. | 77 986.00 | 77 986.00 | | 77 986.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 672.00 | 23 672.00 | | 23 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 315.00 | 825 722.00 | 19 592.00 | 845 315.00 |
VW T.V.A. | 146 322.00 | 146 322.00 | | 146 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 074.00 | 1 019 074.00 | | 1 019 074.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |