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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 445.00 | 53 357.00 | 88.00 | 53 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
BZ Autres créances | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
CF Disponibilités | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 786.00 | | 17 786.00 | 17 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 231.00 | 53 357.00 | 17 874.00 | 71 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 938.00 | 182 938.00 | | 182 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
DG Autres réserves | 379 265.00 | 379 265.00 | | 379 265.00 |
DH Report à nouveau | -1 263 809.00 | -1 252 744.00 | | -1 263 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 638.00 | -11 065.00 | | -8 638.00 |
DL TOTAL (I) | -177 396.00 | -168 758.00 | | -177 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 411.00 | 22 014.00 | | 21 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 859.00 | 15 213.00 | | 14 859.00 |
EA Autres dettes | 159 000.00 | 151 000.00 | | 159 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 270.00 | 188 228.00 | | 195 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 874.00 | 19 470.00 | | 17 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 270.00 | 188 228.00 | | 195 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 494.00 | | 64 494.00 | 64 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 494.00 | | 64 494.00 | 64 494.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 957.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 188.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 188.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 188.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 498.00 | 67 511.00 | | 64 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 137.00 | 78 576.00 | | 73 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 638.00 | -11 065.00 | | -8 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 443.00 | | 3.00 | 53 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | 2.00 | 86.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
VB T. V. A. | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
VI Groupe et associés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
VW T.V.A. | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 271.00 | 195 271.00 | | 195 271.00 |