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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
AH Fonds commercial | 86 895.00 | | 86 895.00 | 86 895.00 |
AN Terrains | 182 655.00 | 86 944.00 | 95 711.00 | 182 655.00 |
AP Constructions | 151 689.00 | 149 530.00 | 2 158.00 | 151 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 860 320.00 | 2 121 682.00 | 738 638.00 | 2 860 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 705.00 | 21 484.00 | 7 221.00 | 28 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 317 819.00 | 2 384 091.00 | 933 728.00 | 3 317 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 993.00 | | 403 993.00 | 403 993.00 |
BZ Autres créances | 29 760.00 | | 29 760.00 | 29 760.00 |
CF Disponibilités | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 051.00 | | 438 051.00 | 438 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 755 871.00 | 2 384 091.00 | 1 371 779.00 | 3 755 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 938.00 | | | 182 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
DH Report à nouveau | 61.00 | | | 61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
DK Provisions réglementées | 329 311.00 | | | 329 311.00 |
DL TOTAL (I) | 771 643.00 | | | 771 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 342.00 | | | 480 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 888.00 | | | 114 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 230.00 | | | 595 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 779.00 | | | 1 371 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 230.00 | | | 595 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 976.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 579.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 336 663.00 | | | 336 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 434.00 | | | 62 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 434.00 | | | 62 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 579.00 | | | -46 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 963.00 | | | -5 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 345.00 | | | 354 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 554.00 | | | 346 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 287 472.00 | | 30 347.00 | 3 287 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 317 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 226 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 345.00 | | | 91 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 195 974.00 | | 30 347.00 | 3 195 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 257 115.00 | 126 976.00 | | 2 257 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 252 665.00 | 126 976.00 | | 2 252 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 280 900.00 | 62 434.00 | 14 023.00 | 280 900.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 806.00 | 62 434.00 | 14 023.00 | 285 806.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 434.00 | 14 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 330.00 | 30 330.00 | | 30 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 403 993.00 | | | 403 993.00 |
VB T. V. A. | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
VC Groupe et associés | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VI Groupe et associés | 480 342.00 | 480 342.00 | | 480 342.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 906.00 | 433 906.00 | | 433 906.00 |
VW T.V.A. | 67 332.00 | 67 332.00 | | 67 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 230.00 | 595 230.00 | | 595 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
ST Autres comptes | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 596.00 | | | 70 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 526.00 | | | 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |