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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AN Terrains | 182 656.00 | 94 573.00 | 88 082.00 | 182 656.00 |
AP Constructions | 79 909.00 | 73 868.00 | 6 041.00 | 79 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 432 695.00 | 1 713 808.00 | 718 888.00 | 2 432 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 984.00 | 11 805.00 | 4 178.00 | 15 984.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 802 742.00 | 1 898 504.00 | 904 238.00 | 2 802 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 187.00 | | 269 187.00 | 269 187.00 |
BZ Autres créances | 70 046.00 | | 70 046.00 | 70 046.00 |
CF Disponibilités | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 610.00 | | 354 610.00 | 354 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 352.00 | 1 898 504.00 | 1 258 848.00 | 3 157 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
DH Report à nouveau | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
DK Provisions réglementées | 338 671.00 | | | 338 671.00 |
DL TOTAL (I) | 788 268.00 | | | 788 268.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 157.00 | | | 405 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 517.00 | | | 60 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 674.00 | | | 465 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 848.00 | | | 1 258 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 674.00 | | | 465 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 224 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 706.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 140.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 749.00 | | | 42 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 609.00 | | | 28 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 609.00 | | | 28 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 587.00 | | | -4 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 503.00 | | | 276 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 488.00 | | | 262 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 317 820.00 | | 102 166.00 | 3 317 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 950.00 | 614 294.00 | 2 802 742.00 | 2 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 950.00 | 614 294.00 | 2 711 243.00 | 2 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 346.00 | | | 91 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 226 322.00 | | 102 166.00 | 3 226 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 384 092.00 | 128 706.00 | 614 294.00 | 2 384 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 379 642.00 | 128 706.00 | 614 294.00 | 2 379 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 329 311.00 | 28 609.00 | 19 249.00 | 329 311.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 217.00 | 28 609.00 | 19 249.00 | 334 217.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 609.00 | 19 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 269 187.00 | | | 269 187.00 |
VB T. V. A. | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
VC Groupe et associés | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
VI Groupe et associés | 405 157.00 | 405 157.00 | | 405 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 578.00 | | | 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 385.00 | 339 385.00 | | 339 385.00 |
VW T.V.A. | 44 864.00 | 44 864.00 | | 44 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 674.00 | 465 674.00 | | 465 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 429.00 | | | 429.00 |
ST Autres comptes | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 429.00 | | | 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 032.00 | | | 72 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223.00 | | | 223.00 |
ZE Dividendes | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |