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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 866.00 | 24 164.00 | 29 702.00 | 53 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 967.00 | 24 164.00 | 40 803.00 | 64 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 943.00 | 4 528.00 | 71 415.00 | 75 943.00 |
BZ Autres créances | 74 067.00 | | 74 067.00 | 74 067.00 |
CF Disponibilités | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 869.00 | 4 528.00 | 149 341.00 | 153 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 836.00 | 28 692.00 | 190 144.00 | 218 836.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
DG Autres réserves | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 947.00 | | | -29 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
DL TOTAL (I) | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 346.00 | | | 41 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 625.00 | | | 74 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 383.00 | | | 59 383.00 |
EA Autres dettes | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 349.00 | | | 186 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 144.00 | | | 190 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 124.00 | | 325 124.00 | 325 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 124.00 | | 325 124.00 | 325 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | | | -303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 975.00 | | | 331 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 465.00 | | | 323 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 806.00 | | 1 836.00 | 63 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 675.00 | 11 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675.00 | 64 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 030.00 | | 1 836.00 | 52 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 697.00 | | 5 467.00 | 18 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 697.00 | | 5 467.00 | 18 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 625.00 | 74 625.00 | | 74 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 611.00 | 24 611.00 | | 24 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
UX Autres créances clients | 75 943.00 | | | 75 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
VB T. V. A. | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 051.00 | 16 116.00 | 22 935.00 | 39 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
VP Divers | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 757.00 | 84 317.00 | 16 440.00 | 100 757.00 |
VW T.V.A. | 25 052.00 | 25 052.00 | | 25 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 983.00 | 153 048.00 | 22 935.00 | 175 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 690.00 | | | 690.00 |
ST Autres comptes | 170 436.00 | | | 170 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 945.00 | | | 45 945.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
YT Sous‐traitance | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 005.00 | | | 69 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 921.00 | | | 45 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 523.00 | | | 217 523.00 |