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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 782.00 | 28 414.00 | 26 368.00 | 54 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 883.00 | 28 414.00 | 37 469.00 | 65 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 807.00 | 4 528.00 | 69 279.00 | 73 807.00 |
BZ Autres créances | 107 158.00 | | 107 158.00 | 107 158.00 |
CF Disponibilités | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 910.00 | 4 528.00 | 186 382.00 | 190 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 793.00 | 32 942.00 | 223 851.00 | 256 793.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
DG Autres réserves | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 436.00 | | | -21 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
DL TOTAL (I) | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 598.00 | | | 45 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 482.00 | | | 111 482.00 |
EA Autres dettes | 30 271.00 | | | 30 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 835.00 | | | 206 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 851.00 | | | 223 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 558.00 | | 369 558.00 | 369 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 558.00 | | 369 558.00 | 369 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 250.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 621.00 | | | 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69.00 | | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 108.00 | | | -3 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 357.00 | | | 379 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 137.00 | | | 366 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 967.00 | | 916.00 | 64 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 866.00 | | 916.00 | 53 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 164.00 | 4 250.00 | | 24 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 164.00 | 4 250.00 | | 24 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 598.00 | 45 598.00 | | 45 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 282.00 | 56 282.00 | | 56 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 272.00 | 30 272.00 | | 30 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
UX Autres créances clients | 63 864.00 | | | 63 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 92 201.00 | | | 92 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 483.00 | 14 306.00 | 5 177.00 | 19 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
VP Divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 685.00 | 88 169.00 | 97 616.00 | 186 685.00 |
VW T.V.A. | 50 260.00 | 50 260.00 | | 50 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 834.00 | 201 657.00 | 5 177.00 | 206 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 864.00 | | | 864.00 |
YT Sous‐traitance | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 437.00 | | | 93 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 101.00 | | | 73 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 403.00 | | | 142 403.00 |